上海市医药集中招标采购事务管理所
2015年度决算
第一部分 上海市医药集中招标采购事务管理所概况
一、主要职责
（一）负责编制本市的药品集中采购工作文件，报市人力资源和社会保障局审核后公布实施；
（二）负责受理企业及药品相关资质证明文件、工商资质证明材料和价格文件等，并提请有关部门进行审核；
（三）负责组织实施药品综合评价、品种遴选等具体工作；
（四）负责提请市人力资源和社会保障局审定并公布集中采购结果；
（五）负责组织本市医疗机构与药品生产经营企业按集中采购结果签订药品购销合同，并协助相关部门监督合同的执行；
（六）负责本市医疗机构药品集中采购平台的技术管理、网络安全、数据和设备的维护，提供相关的服务和技术支持；
（七）负责为药品生产经营企业和本市医疗机构提供咨询服务；
（八）负责定期统计分析本市医疗机构和药品生产经营企业网上药品采购、配送、回款情况，做好网上监控；
（九）负责及时维护和管理药品生产经营企业以及本市集中采购药品的基础信息；
（十）负责根据食品药品监督管理部门提供的药品质量、药品不良反应、企业不良记录等信息，按照药品集中采购的有关规定，及时作出相应处理；
（十一）负责根据市人力资源和社会保障局的要求，报送相关信息和统计资料，组织相关的业务培训；
（十二）负责组织实施本市一次性无菌注射器、输液器、植入型医疗器械等用品的集中招标采购；
（十三）配合监察部门调查和处理相关申投诉和举报；
（十四）承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市医药集中招标采购事务管理所设6个内设机构，包括：办公室、药品（耗材）集中采购管理科、交易（配送）平台管理科、信息管理（统计分析）科、社会服务科、监督管理科。
第二部分 上海市医药集中招标采购事务管理所
2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
3,815.63 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
0.08 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,737.46 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
51.36 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.66 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,815.71 |
本年支出合计 |
3,815.48 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
0.23 |
|
合 计 |
3,815.71 |
合 计 |
3,815.71 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
||||||
|
行号 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
1 |
|
|
|
合 计 |
3,815.48 |
926.34 |
2,889.14 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3,737.46 |
848.32 |
2,889.14 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
3,737.22 |
848.32 |
2,888.90 |
|
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,737.22 |
848.32 |
2,888.90 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.24 |
|
0.24 |
|
6 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.24 |
|
0.24 |
|
7 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
51.36 |
51.36 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
51.36 |
51.36 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.66 |
26.66 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
661.12 |
661.12 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
71.34 |
71.34 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
98.72 |
98.72 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
202.9 |
202.9 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
285.06 |
285.06 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
229.1 |
|
229.1 |
|
302 |
01 |
办公费 |
9.01 |
|
9.01 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
7.36 |
|
7.36 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
7.45 |
|
7.45 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
302 |
06 |
电费 |
9.34 |
|
9.34 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
11.64 |
|
11.64 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
65.3 |
|
65.3 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
6.21 |
|
6.21 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
1 |
|
1 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
6.68 |
|
6.68 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
9.17 |
|
9.17 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
4.89 |
|
4.89 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
52.87 |
|
52.87 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
8.5 |
|
8.5 |
|
302 |
29 |
福利费 |
8.35 |
|
8.35 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
15.06 |
|
15.06 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
26.66 |
26.66 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
26.66 |
26.66 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
9.46 |
|
9.46 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
8.74 |
|
8.74 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
合 计 |
926.34 |
687.78 |
238.56 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
24.47 |
18.58 |
6.4 |
6.21 |
3.2 |
3.2 |
|
|
3.2 |
3.2 |
14.87 |
9.17 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度
决算情况说明
一、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算收入情况说明
上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算收入总计3,815.71万元，其中：财政拨款收入3,815.63万元，占100%；其他收入0.08万元。
二、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算支出情况说明
上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算支出总计3,815.48万元，其中：基本支出926.34万元，占24.28%；项目支出2,889.14万元，占75.72%。
三、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,815.48万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算3,737.22万元，其中：
“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2015年度决算3,737.22万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算0.24万元，其中：
“事业单位离退休”2015年度决算0.24万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算51.36万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算51.36万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算26.66万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算26.66万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计926.34 万元，具体情况如下：
1．工资福利支出661.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出229.1万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助26.66万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出9.46万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市医药集中招标采购事务管理所2015年“三公经费”决算数18.58万元，比预算节约5.89万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算6.21万元，比预算节约0.19万元，主要用于安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国累计2人次。
公务用车购置及运行经费决算3.2万元，与预算持平，其中：公务用车运行费3.2万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度本单位公务用车无购置数，年末公务用车保有量1辆。
公务接待经费决算9.17万元，比预算节约5.7万元，主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待14批次、累计1,122人次。
六、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算330.99万元，其中：政府采购货物决算47.62万元、政府采购工程决算118.9万元、政府采购服务决算164.47万元。
2015年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算190.87万元。
九、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度预算绩效情况
上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度无绩效目标管理的项目，2015年度无绩效评价的项目。
十、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市医药集中招标采购事务管理所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。本单位无价值200万元以上大型设备。