第一部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室概况
一、主要职能
上海市长兴岛开发建设管理委员会为市委、市政府领导下统筹研究长兴岛开发建设重要事项和重大问题、协调组织有关部门和单位实施长兴岛开发建设的议事协调机构。上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室承担上海市长兴岛开发建设管理委员会的日常工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门决算包括:上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 |
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|
上海市土地储备中心长兴分中心 |
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... |
... |
... |
第二部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
1,576.23 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.5 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
1,533.45 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.89 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,576.23 |
本年支出合计 |
1,569.84 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
6.39 |
|
|
合计 |
1,576.23 |
合计 |
1,576.23 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||||
|
行号 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,569.84 |
821.65 |
748.19 |
|
|
2 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.50 |
16.70 |
1.80 |
|
|
3 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
4 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
5 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
6 |
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
7 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
8 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1,533.45 |
787.06 |
746.39 |
|
|
9 |
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
1,533.45 |
787.06 |
746.39 |
|
|
10 |
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
766.49 |
766.49 |
|
|
|
11 |
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
685.19 |
|
685.19 |
|
|
12 |
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
|
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
432.04 |
432.04 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
104.55 |
104.55 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
229.43 |
229.43 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
55.76 |
55.76 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
? |
商品和服务支出 |
371.72 |
|
371.72 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
53.33 |
|
53.33 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
2.08 |
|
2.08 |
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
39.12 |
|
39.12 |
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
199.4 |
|
199.4 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
49.45 |
|
49.45 |
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
821.65 |
449.93 |
371.72 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
64.17 |
50.2 |
39.12 |
39.12 |
10.5 |
9.48 |
0 |
0 |
10.5 |
9.48 |
14.55 |
1.61 |
371.72 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度部门决算收入情况说明
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度部门决算收入总计1,576.23万元，其中：财政拨款收入1,576.23万元，占100%。
二、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度部门决算支出情况说明
2015年度部门决算支出总计1569.84万元，其中：基本支出821.65万元，占52.34%；项目支出748.19万元，占47.66%。
三、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,569.84万元，具体情况如下：
1、“210（类）05（款）” ,医疗保障,16.70万元，其中：
“01（项）”行政单位医疗15.97万元，主要用于：行政单位医疗
“02（项）”事业单位医疗0.73万元，主要用于：事业单位医疗
2、210（类）99（款）”其他医疗卫生与计划生育支出1.80万元，其中：
“01（项）” 其他医疗卫生与计划生育支出1.80万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育支出
3、“212（类）01（款）”城乡社区管理事务1533.45万元，其中：
“01（项）”行政运行766.49万元，主要用于：行政运行
“02（项）” 一般行政管理事务685.19万元，主要用于：一般行政管理事务
“99（项）” 其他城乡社区管理事务支出81.77万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出
4、221（类）02（款）”住房改革支出17.89万元，其中：
“01（项）”17.89万元，主要用于：住房公积金
2
四、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计821.65万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”432.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等项目。
2.“商品和服务支出”371.72万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车、其它交通费等项目
3、“对个人和家庭补助”17.89万元，主要用于住房公积金。
五、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度“三公”经费决算数50.21万元，比预算节约13.96万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
因公出国（境）费决算39.12万元。2015年我办因公出国团组2个，涉及10人次，赴台出境1人次（参团）。总计11人次
公务用车购置及运行维护费决算9.48万元，比预算节约1.02万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.48万元。主要用于3辆公务用车的日常运行维护。
公务接待费决算1.61万元，比预算节约12.94万元，主要用于，我办公务接待15批次，180人次。
六、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度机关运行经费决算数371.72万元。
七、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算415.98元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算415.98万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额420万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额351万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算420万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额38万元。2015年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额353.16万元，平均得分90.42分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
长兴岛地下管线信息管理平台 |
|
预算金额 |
41万元 |
|
评价分值 |
93.07 |
|
评价结论 |
优 |
|
主要绩效 |
将地下管线进行信息化管理，推进建起一整套地下管线测绘管理制度文件 |
|
存在问题 |
项目开展未设立完善的绩效目标，不利于项目后期绩效管理工作的开展 |
|
整改建议 |
后续使用过程中，必须加强对该平台的维护升级工作 |
|
整改情况 |
已落实后续维护资金 |
十、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室局各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。