上海市中小企业上市促进中心2015年度决算
第一部分 上海市中小企业上市促进中心概况
一、主要职责
主要从事中小企业改制上市培育、经济运行监测和中小企业发展趋势研究等工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市中小企业上市促进中心设有3个部门，分别是综合部、上市促进部、运行监测部。
第二部分 上海市中小企业上市促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
427.15 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
63.46 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.01 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.39 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
484.69 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.07 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
490.61 |
本年支出合计 |
495.15 |
|
动用历年结余 |
4.54 |
本年结余 |
|
|
合 计 |
495.15 |
合 计 |
495.15 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
429.67 |
156.66 |
273.01 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
3 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.01 |
|
0.01 |
|
4 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
5 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
6 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
6.39 |
6.39 |
|
|
7 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.39 |
6.39 |
|
|
8 |
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
9 |
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
10 |
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4.07 |
4.07 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
115.76 |
115.76
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
30.16 |
30.16 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
4.39 |
4.39 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
35.82 |
35.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
33.85 |
33.85 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
36.83 |
|
36.83 |
|
302 |
01 |
办公费 |
7.58 |
|
7.58 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.11 |
|
1.11 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
10 |
|
10 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
公会经费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
302 |
29 |
福利费 |
6.39 |
|
6.39 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.28 |
|
6.28 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
4.07 |
4.07 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
4.07 |
4.07 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
156.66 |
119.83 |
36.83 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
17.59 |
16.6 |
10 |
10 |
6.4 |
6.28 |
|
|
6.4 |
6.28 |
1.19 |
0.32 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||||
注：上海市中小企业上市促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市中小企业上市促进中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度决算收入情况说明
上海市中小企业上市促进中心单位2015年度决算收入总计490.61万元，其中：财政拨款收入427.15万元，占87.06%；事业收入63.46万元，占12.94%。
二、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计495.15万元，其中：基本支出222.14万元，占44.86%；项目支出273.01万元，占55.14%。
三、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计429.67万元，具体情况如下：
1.“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”0.01万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”0.01万元，主要用于单位离退休人员活动支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”6.39万元，其中：
“事业单位医疗”6.39万元，主要用于职工医疗保障费。
3.“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”419.20万元，其中：
“其他支持中小企业发展和管理支出”419.20万元，主要用于人员、公用经费、中小企业改制上市培育、中小企业运行分析体系建设等项目支出。
4.“住房保障支出——住房改革支出”4.07万元，其中：
“住房公积金”4.07万元，主要用于职工住房公积金。
四、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计156.66万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”115.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；
2.“商品和服务支出”36.83万元，主要用于：办公费、印刷费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；
3. “对个人和家庭的补助”4.07万元，主要用于：住房公积金。
五、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市中小企业上市促进中心2015年度“三公”经费决算数16.6万元，比预算节约0.99万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算10万元，主要用于因公出国（境）团组数3个、共3人次。
公务用车购置及运行维护费决算6.28万元，比预算节约0.12万元，其中：公务用车运行维护费6.28万元。主要用于公务用车运行维护，年末公务用车保有量2辆。
公务接待费决算0.32万元，比预算节约0.87万元，主要用于公务接待，公务接待5批次、147人次。
六、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度机关运行经费决算数
上海市中小企业上市促进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市中小企业上市促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算3.8万元，其中：政府采购货物预算执行3.8万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.14万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.68万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算1.14万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算2.66万元。
九、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市中小企业上市促进中心单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市中小企业上市促进中心单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。