上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度决算
第一部分 上海市促进中小企业发展协调办公室概况
一、主要职责
承担本市中小企业发展的宏观指导；会同有关方面拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；研究中小企业的融资、担保、信用环境，拟订改善中小企业融资环境的政策措施；促进对外交流合作，鼓励和支持中小企业开拓国际市场，支持其参与国内外展览、展销活动，引进外资、技术和智力；负责组织与国外政府和国际组织间的合作交流。推动建立完善服务体系；协调解决有关重大问题。承办市委、市府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位无内设机构。
第二部分 上海市促进中小企业发展协调办公室
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
561.96 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
? |
|
社会保障和就业支出 |
16.22 |
|
|
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.86 |
|
|
? |
|
节能环保支出 |
|
|
|
? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
? |
|
农林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通运输支出 |
|
|
|
? |
|
资源勘探信息等支出 |
530.19 |
|
|
? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
11.69 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
561.96 |
本年支出合计 |
561.96 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
合 计 |
561.96 |
合 计 |
561.96 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
16.22 |
16.22 |
0.01 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
16.22 |
16.22 |
0.01 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.22 |
16.22 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
3.85 |
3.85 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.68 |
11.68 |
|
|
合 计
合 计 |
561.96 |
379.32 |
182.64 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
182.59 |
182.59 |
? |
|
301 |
01 |
基本工资 |
35.89 |
35.89 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
96.47 |
96.47 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
17.92 |
17.92 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
22.55 |
22.55 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
9.76 |
9.76 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
168.62 |
|
168.62 |
|
302 |
01 |
办公费 |
11.87 |
|
11.87 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.61 |
|
2.61 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
84.18 |
|
84.18 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
3.09 |
|
3.09 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
18.11 |
|
18.11 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
21.06 |
|
21.06 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
1.65 |
|
1.65 |
|
302 |
29 |
福利费 |
3.32 |
|
3.32 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
21.38 |
|
21.38 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
28.12 |
28.12 |
? |
|
303 |
01 |
离休费 |
16.22 |
16.22 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
11.69 |
11.69 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
379.33 |
210.71 |
168.62 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||||
|
小计 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
20.05 |
19.39 |
18.3 |
18.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.75 |
1.28 |
168.62 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||||
注：上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市促进中小企业发展协调办公室
2015年度决算情况说明
一、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度决算收入情况说明
单位2015年度决算收入总计561.96万元，其中：财政拨款收入561.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计561.96万元，其中：基本支出379.32万元，占67.5%；项目支出182.64万元，占32.5%。
三、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计561.96万元，具体情况如下：
1.“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”16.22万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”16.21万元，主要用于机关离退休人员各类项目支出。
“其他行政事业单位离退休”0.01万元，主要用于单位退休人员活动费。
2. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障款”3.86万元，其中：
“行政单位医疗”3.86万元，主要用于职工医疗保障费。
3．“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”款530.19万元，其中：
“其他支持中小企业发展和管理支出”530.19万元，主要用于人员和公用经费、融资担保服务、中小企业扶持政策研究、中小企业国内外合作交流和专精特新培育工程等项目支出。
4.“住房保障支出——住房改革支出”11.69万元，其中：
“住房公积金”11.69万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 379.32万元；具体情况如下：
1、“工资福利支出”182.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”168.62万元，主要用于办公费、邮费、物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费费。
3、“ 对个人和家庭的补助”28.12万元主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度“三公”经费决算数19.39万元，比预算节约0.66万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算18.11万元，比预算节约0.19万元，主要用于因公出国（境）团组3个、4人次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。说明中列明公务用车购置数0辆和年末公务用车保有量0辆。
公务接待费决算1.28万元，比预算节约0.47万元，主要用于各省市相关部门来沪学习考察，共接待批次32批、人次294人。
六、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度机关运行经费决算数168.62万元。
七、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算63.81万元，其中：政府采购货物决算0.8万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算63.01万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.43万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算19.05万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算44.76万元。
九、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万。
十、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。