上海科技管理学校2015年度决算
第一部分 上海科技管理学校概况
一、主要职责
适应上海经济发展需要，培养跨世纪的以理工科为主体的中等专业技术人才。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，上海科技管理学校设16个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、安保科、教务科、学生科、招生就业办公室、工会、团委、食品商贸系、工程技术系、信息技术系、培训部、中高职贯通办公室、教育研究与督导室、信息中心。
第二部分 上海科技管理学校2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
3,989.94 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
631.33 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
5,274.08 |
教育支出 |
9,310.62 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
53.36 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.96 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
63.91 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
15.33 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
9,895.35 |
本年支出合计 |
9,445.17 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
450.18 |
|
合 计 |
9,895.35 |
合 计 |
9,895.35 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
3,855.40 |
2,678.43 |
1,176.97 |
|
205 |
03 |
|
职业教育 |
3,855.40 |
2,678.43 |
1,176.97 |
|
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
3,855.40 |
2,678.43 |
1,176.97 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
53.36 |
37.72 |
15.64 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
53.36 |
37.72 |
15.64 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
47.72 |
37.72 |
10.00 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.64 |
|
5.64 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
1.96 |
1.96 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
63.91 |
63.91 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
63.91 |
63.91 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
63.91 |
63.91 |
|
|
222 |
|
|
粮油物资储备支出 |
15.33 |
|
15.33 |
|
222 |
04 |
|
粮油储备 |
15.33 |
|
15.33 |
|
222 |
04 |
99 |
其他粮油储备支出 |
15.33 |
|
15.33 |
|
合 计 |
3,989.94 |
2,782.01 |
1,207.93 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,099.22 |
2,099.22 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
611.1 |
611.1 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
89.13 |
89.13 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
329.49 |
329.49 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
1,024.84 |
1,024.84 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
44.66 |
44.66 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
575.81 |
|
575.81 |
|
302 |
01 |
办公费 |
19.5 |
|
19.5 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
05 |
水费 |
32.93 |
|
32.93 |
|
302 |
06 |
电费 |
102.68 |
|
102.68 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
7.83 |
|
7.83 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
43.57 |
|
43.57 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
2.27 |
|
2.27 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
192.73 |
|
192.73 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1.92 |
|
1.92 |
|
302 |
16 |
培训费 |
13.97 |
|
13.97 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3.19 |
|
3.19 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
5.89 |
|
5.89 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
15.37 |
|
15.37 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
38.07 |
|
38.07 |
|
302 |
29 |
福利费 |
46.94 |
|
46.94 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
12.49 |
|
12.49 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
9.74 |
|
9.74 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
25.75 |
|
25.75 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
103.13 |
103.13 |
? |
|
303 |
01 |
离休费 |
37.72 |
37.72 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
63.91 |
63.91 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
0.29 |
|
0.29 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
3.57 |
|
3.57 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
2,782.01 |
2,202.35 |
579.66 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
25.5 |
15.68 |
0 |
0 |
12.8 |
12.49 |
0 |
0 |
12.8 |
12.49 |
12.7 |
3.19 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市科技管理学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海科技管理学校2015年度决算情况说明
一、关于上海科技管理学校单位2015年度决算收入情况说明
上海科技管理学校单位2015年度决算收入总计9,895.35万元，其中：财政拨款收入3,989.94万元，占40.32%；事业收入631.33万元，占6.38%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入5,274.08万元，占53.3%。
二、关于上海科技管理学校单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计9,445.17万元，其中：基本支出3,438.82万元，占36.41%；项目支出6,006.35万元，占63.59%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海科技管理学校单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,989.94万元，具体情况如下：
1．“教育支出——职业教育”3,855.4万元，其中：
“中专教育”3,855.4万元，人员、公用和学校公共设施修缮、教学实训设备更新添置、校园运行和维护费等支出。
2. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”53.36万元，其中：
“事业单位离退休”47.72万元，主要用于单位离退休人员津补贴、残疾人就业保障金支出。
“其他行政事业单位离退休支出”5.64万元，主要用于单位退休人员活动费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”1.96万元，其中：
“事业单位医疗”1.96万元，主要用于缴交在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出——住房改革支出”63.91万元，其中：
“住房公积金”63.91万元，主要用于缴交在职人员住房公积金。
5. “粮油物资储备支出——粮油储备”15.33万元，其中：
“其他粮油储备支出”15.33万元，主要用于学生副食品价格补贴支出。
四、关于上海科技管理学校单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,782.01 万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”2,099.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 575.81万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭补助”103.13万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”3.86万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
五、关于上海科技管理学校单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海科技管理学校2015年度“三公”经费决算数15.68万元，比预算节约9.82万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算12.49万元，比预算节约0.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.49万元。主要用于车辆燃油费、保险费和维修护费。年末公务用车保有量4辆。
公务接待费决算3.19万元，比预算节约9.51万元，主要用于，来校人员的参观学习、检查接待用食品及午餐费用。2015年公务接待26批次、516人次。
六、关于上海科技管理学校单位2015年度机关运行经费决算数
上海市科技管理学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海科技管理学校单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海科技管理学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海科技管理学校单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算776.66万元，其中：政府采购货物决算428.04万元、政府采购工程决算336.13万元、政府采购服务决算12.49万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额330.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额198.14万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算330.24万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算446.42万元。
九、关于上海科技管理学校单位2015年度预算绩效情况
2015年度，实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海科技管理学校单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海科技管理学校单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、无其他用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。