上海市商业学校2015年度决算
第一部分 上海市商业学校概况
一、主要职责
贯彻落实党的教育方针政策和法律法规，坚持正确的办学方向，深入开展教育教学管理改革，面向社会，实行校企合作，为区域经济社会发展、全市企事业培养合格中等专业人才。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，上海市商业学校设16个内设机构，包括：党委办公室，行政办公室，财务处，总务处，招生办，教务处，教学研究室，图书馆，培训部，学生处，高职办，会计教学部，商贸教学部，现代服务教学部，基础教学部和工会。
第二部分 上海市商业学校2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
5,741.32 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
1,650.75 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
4,486.80 |
教育支出 |
10,737.26 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
114.04 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.64 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
146.25 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
11,878.87 |
本年支出合计 |
11,006.19 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
872.68 |
|
合 计 |
11878.87 |
合 计 |
11878.87 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
5,915.24 |
3,856.52 |
2,058.72 |
|
205 |
03 |
|
职业教育 |
5,915.24 |
3,856.52 |
2,058.72 |
|
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
5,915.24 |
3,856.52 |
2,058.72 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
114.04 |
107.92 |
6.12 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
114.04 |
107.92 |
6.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
107.92 |
107.92 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.12 |
|
6.12 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
8.64 |
8.64 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
146.25 |
146.25 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
146.25 |
146.25 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
146.25 |
146.25 |
|
|
合 计 |
6,184.17 |
4,119.33 |
2,064.84 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,109.09 |
3,109.09 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
568.21 |
568.21 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
338.40 |
338.40 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
546.34 |
546.34 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
1,504.63 |
1,504.63 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
151.51 |
151.51 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
716.70 |
|
716.70 |
|
302 |
01 |
办公费 |
60.45 |
|
60.45 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
11.27 |
|
11.27 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
76.91 |
|
76.91 |
|
302 |
04 |
手续费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
302 |
05 |
水费 |
26.38 |
|
26.38 |
|
302 |
06 |
电费 |
90.20 |
|
90.20 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
10.21 |
|
10.21 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
10.10 |
|
10.10 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
9.35 |
|
9.35 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
4.05 |
|
4.05 |
|
302 |
15 |
会议费 |
19.87 |
|
19.87 |
|
302 |
16 |
培训费 |
12.81 |
|
12.81 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
73.81 |
|
73.81 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
60.13 |
|
60.13 |
|
302 |
29 |
福利费 |
64.80 |
|
64.80 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
12.80 |
|
12.80 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
172.24 |
|
172.24 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
273.88 |
273.88 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
107.92 |
107.92 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
165.96 |
165.96 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
19.66 |
|
19.66 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
19.66 |
|
19.66 |
|
合 计 |
4,119.33 |
3,382.97 |
736.36 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
30.8 |
30.80
|
0 |
0 |
30.8 |
30.8 |
18.00 |
18.00
|
|
12.80
|
0 |
0 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市商业学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市商业学校2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市商业学校2015年度部门决算收入情况说明
上海市商业学校2015年度部门决算收入总计11,878.87万元，其中：财政拨款收入5,741.32万元，占48%；事业收入1,650.75万元，占14%；其他收入4,486.80万元，占38%。
二、关于上海市商业学校2015年度部门决算支出情况说明
上海市商业学校2015年度部门决算支出总计11,006.19万元，其中：基本支出5,076.16万元，占46%；项目支出5,930.03万元，占54%。
三、关于上海市商业学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市商业学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,184.17万元，具体情况如下：
1、“教育支出——职业教育” 5,915.24万元，其中：
“中专教育”5,915.24万元，主要用于校舍加固、新建教学楼内部配套、教学设备添置和维护、现代服务实训设备、校园安全保卫和公共设施改造等项目支出
2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 114.04万元，其中：
“事业单位离退休” 107.92万元，主要用于：事业单位离退休费用支出；
“其他行政事业单位离退休支出”6.12万元，主要用于：退休人员专项活动费用支出；
3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”8.64万元，其中：
“事业单位医疗”8.64万元，主要用于：事业单位医疗保险支出；
4、“住房保障支出——住房改革支出”住房改革支出146.25万元，其中：
“住房公积金”146.25万元，主要用于：单位住房公积金支出。
四、关于上海市商业学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市商业学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,119.33万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”3,109.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”716.70万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
3、“对个人和家庭的补助”273.88万元，主要用于离休费、住房公积金。
4、其他资本性支出19.66万元，主要用于其他资本性支出。
五、关于上海市商业学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市商业学校2015年度“三公”经费决算数30.80万元，比预算节约0万元。2015年度“三公”经费决算数与预算数一致。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算数节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算30.8万元，与预算一致，其中：公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费12.8万元。购置费主要用于更新公务车1辆，年末公务用车保有量4辆，与车辆编制数一致。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海市商业学校2015年度机关运行经费决算数
上海市商业学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市商业学校2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市商业学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市商业学校2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算641.79万元，其中：政府采购货物决算471.52万元、政府采购工程决算157.08万元、政府采购服务决算12.80万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.41万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.05万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算48.41万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算593.38万元。
九、关于上海市商业学校2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市商业学校2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市商业学校共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。