上海商业会计学校2015年度决算
第一部分 上海商业会计学校概况
一、主要职责
办学宗旨是培养成人大专、全日制中专学历的商贸、金融人才，并承担各类岗位培训,是一所致力于改革创新，具有鲜明办学特色的国家级重点中等职业学校。学校是上海市教育改革发展特色示范学校、上海市中小学行为规范示范校、上海市文明单位。
二、机构设置
根据上述职责，上海商业会计学校设有11个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、干部人事科、财务科、发展教育研究室、招生与推荐工作办公室、教务处、学生处、设备科、后勤保卫科、交通路校（院）区办公室。
第二部分 上海商业会计学校2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
4,959.67 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
2,162.85 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
5,873.07 |
教育支出 |
14,247.25 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
99.03 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
157.98 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
100.53 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
31.80 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
12,995.59 |
本年支出合计 |
14,636.59 |
|
动用历年结余 |
1641.00 |
本年结余 |
|
|
合 计 |
14,636.59 |
合 计 |
14,636.59 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
205 |
03 |
|
职业教育 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
99.03 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
99.03 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
79.67 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.36 |
|
19.36 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
157.98 |
157.98 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
157.98 |
157.98 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
157.98 |
157.98 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
100.53 |
100.53 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
100.53 |
100.53 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
100.53 |
100.53 |
|
|
222 |
|
|
粮油物资储备支出 |
31.80 |
|
31.80 |
|
222 |
04 |
|
粮油储备 |
31.80 |
|
31.80 |
|
222 |
04 |
99 |
其他粮油储备支出 |
31.80 |
|
31.80 |
|
合 计 |
4,959.61 |
3,564.69 |
1,394.92 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,685.33 |
2,685.33 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,028.07 |
1,028.07 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
147.38 |
147.38 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
610.73 |
610.73 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
647.15 |
647.15 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
252.00 |
252.00 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
699.16 |
|
699.16 |
|
302 |
01 |
办公费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
2.15 |
|
2.15 |
|
302 |
05 |
水费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
94.06 |
|
94.06 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
11.29 |
|
11.29 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
172.40 |
|
172.40 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
11.54 |
|
11.54 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
3.65 |
|
3.65 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
76.05 |
|
76.05 |
|
302 |
29 |
福利费 |
41.68 |
|
41.68 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
163.02 |
|
163.02 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
180.20 |
180.20 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
79.67 |
79.67 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
100.53 |
100.53 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
3,564.69 |
2,865.53 |
699.16 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
23.00 |
23.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海商业会计学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海商业会计学校2015年度决算情况说明
一、关于上海商业会计学校2015年度决算收入情况说明
上海商业会计学校2015年度决算收入总计12,995.59万元，其中：财政拨款收入4,959.67万元，占38.16%；事业收入2,162.85万元，占16.65%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入5,873.07万元，占45.19%。
二、关于上海商业会计学校2015年度决算支出情况说明
上海商业会计学校2015年度决算支出总计14,636.59万元，其中：基本支出7348.97万元，占51.16%；项目支出7287.62万元，占48.84%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海商业会计学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海商业会计学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计4,959.61万元，具体情况如下：
1、“教育支出——职业教育”4,570.27万元，其中：
“中专教育” 4,570.27万元，主要用于人员、公用、教学业务、学校校园安全保卫、办公设备添置更新、交通路校区校园改造等项目支出。
2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”99.03万元，其中：
“事业单位离退休” 79.67万元，主要用于离休人员生活补贴
“其他行政事业单位离退休支出” 19.36万元，主要用于退休人员活动费。
3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”157.98万元，其中：
“事业单位医疗” 157.98万元，主要用于单位缴纳在职职工社保费医疗保险。
4、“住房保障支出——住房改革支出”100.53万元，其中：
“住房公积金” 100.53万元，主要用于单位缴纳在职职工住房公积金。
5、“粮油物资储备支出——粮油储备”31.80万元，其中：
“其他粮油储备支出” 31.80万元，主要用于在校中职学生的副食品价格补贴。
四、关于上海商业会计学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海商业会计学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,564.69万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”2,685.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 699.16万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出
3、“对个人和家庭补助支出”180.20万元，主要用于离休人员生活补贴、住房公积金。
五、关于上海商业会计学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海商业会计学校2015年度“三公”经费决算数36.00万元，比预算节约0万元。2015年度“三公”经费决算数等于预算数。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算36.00万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费23.00万元，公务用车运行维护费13.00万元。主要用于学校更新及编制车辆的运行维护，当年公务用车购置1辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海商业会计学校2015年度机关运行经费决算数
上海商业会计学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海商业会计学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海商业会计学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海商业会计学校2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算4,301.62万元，其中：政府采购货物决算1,930.57万元、政府采购工程决算1,707.57万元、政府采购服务决算663.48万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额270.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额162.30万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算270.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算4,031.12万元。
九、关于上海商业会计学校2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海商业会计学校2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海商业会计学校共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。