上海市工商外国语学校2015年度决算
第一部分 上海市工商外国语学校概况
一、主要职责
学校为全日制中等职业学校，以发展中等职业学历教育为主，同时承办各类业余学历教育和短期培训项目，是国家级重点中专，上海市特色示范校。学校坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，坚持职前教育和职业培训并举、中职高职衔接、国际国内联动的办学模式，切实保障教育教学质量，努力服务于区域经济的建设与发展，为学生终身发展奠定基础。学校走内涵发展、特色发展、创新发展之路，实现学生发展多元化，教师发展专业化，学校发展国际化。学校将致力于建设成为具有国际化特色的教育优质、文化融和、管理创新的全国职教名校。
二、机构设置
根据上述职责，上海市工商外国语学校设16个内设机构，包括：党政办公室、教务科、学生科、财务科、后勤保卫办公室、招生就业办公室、研导科、培训部、工会、国际部、商务外语教学一部、商务外语教学二部、数控教学部、综合高中教学部、基础教学部、机电厂。
第二部分 上海市工商外国语2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
7,312.06 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
1,142.62 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
4,266.93 |
教育支出 |
12,067.16 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
175.34 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
111.58 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
16 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
12,721.61 |
本年支出合计 |
12,370.08 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余分配 |
351.52 |
|
合 计 |
12,721.61 |
合 计 |
12,721.61 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
20503 |
职业教育 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
175.34 |
175.34 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
175.34 |
175.34 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
175.34 |
175.34 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
111.58 |
111.58 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.58 |
111.58 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.58 |
111.58 |
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
16 |
0.00 |
16 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
16 |
0.00 |
16 |
||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
16 |
|
16 |
||
|
合 计 |
7,040.64 |
3,905.74 |
3,134.90 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,184.17 |
3,184.17 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
912.68 |
912.68 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
139.75 |
139.75 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
557.45 |
557.45 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
1,571.34 |
1,571.34 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
608.68 |
|
608.68 |
|
302 |
01 |
办公费 |
31.36 |
|
31.36 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.52 |
|
0.52 |
|
302 |
05 |
水费 |
22.75 |
|
22.75 |
|
302 |
06 |
电费 |
123.86 |
|
123.86 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
26.37 |
|
26.37 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
5.14 |
|
5.14 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
13.00 |
|
13.00 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
5.33 |
|
5.33 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
102.70 |
|
102.70 |
|
302 |
15 |
会议费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
8.43 |
|
8.43 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
4.09 |
|
4.09 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
10.01 |
|
10.01 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
75.08 |
|
75.08 |
|
302 |
29 |
福利费 |
74.02 |
|
74.02 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
35.20 |
|
35.20 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
44.67 |
|
44.67 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
111.58 |
111.58 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
0.46 |
|
0.46 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
合 计 |
3,905.75 |
3,295.75 |
610.00 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
63.2 |
56.63 |
13 |
13 |
35.2 |
35.2 |
|
|
35.2 |
35.2 |
15 |
8.43 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市工商外国语学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市工商外国语学校2015年度决算情况说明
一、关于上海市工商外国语学校2015年度决算收入情况说明
上海市工商外国语学校2015年度决算收入总计12,721.61万元，其中：财政拨款收入7,312.06万元，占57.5%；事业收入1,142.62万元，占9%；其他收入4,266.93万元，占33.5%。
二、关于上海市工商外国语学校2015年度决算支出情况说明
上海市工商外国语学校2015年度决算支出总计12,370.08万元，其中：基本支出6,092.07万元，占49.2%；项目支出6,278.01万元，占50.8%。
三、关于上海市工商外国语学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市工商外国语学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计7,040.64万元，具体情况如下：
1、“教育支出——职业教育”6,737.72万元，其中：
“中专教育”6,737.72万元，主要用于校园改造工程、聘用校外教师、教职工培训、特色专业建设、教学管理用具添置和物业管理费等支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”175.34万元，其中：
“事业单位医疗”175.34万元，主要用于教职工事业单位医疗保险。
3、“住房保障支出——住房改革支出”111.58万元，其中：
“住房公积金”111.58万元，主要用于教职工住房公积金。
4、“粮油物资储备支出——粮油储备”16万元，其中：
“其他粮油储备支出”16万元，主要用于学生猪肉价格补贴。
四、关于上海市工商外国语学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市工商外国语学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,905.75万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”3,184.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支等。
2、“商品和服务支出”608.68万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
3、“对个人和家庭补助”111.58万元，主要用于住房公积金。
4、“其他资本性支出”1.32万元，主要用于专业设备购置和其他资本性支出。
五、关于上海市工商外国语学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市工商外国语学校2015年度“三公”经费决算数56.63万元，比预算节约6.57万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算13万元，比预算数节约0万元。主要用于因公出国（境）团组数4个，8人次出国。
公务用车购置及运行维护费决算35.2万元，比预算数节约0万元。其中：公务用车运行维护费35.2万元，主要用于11辆一般公务用车的运行维护。公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量11辆。
公务接待费决算8.43万元，比预算节约6.57万元，主要用于日常的业务交流活动客饭招待，接待批次99次,人数5007人。
六、关于上海市工商外国语学校2015年度机关运行经费决算数
上海市工商外国语学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市工商外国语学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市工商外国语学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市工商外国语学校2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算2,086.9万元，其中：政府采购货物决算565.16万元、政府采购工程决算1,044.04万元、政府采购服务决算477.70万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额178.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额106.92万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算178.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算1,908.7万元。
九、关于上海市工商外国语学校2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市工商外国语学校2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市工商外国语学校共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。