上海市中小企业发展服务中心2015年度决算
第一部分 上海市中小企业发展服务中心概况
一、主要职责
协助政府部门贯彻落实国家和本市有关中小企业发展的法律法规和方针政策，协助推进中小企业服务体系和诚信体系建设，协调和组织中小企业跨行业、跨区域活动等。
二、机构设置
上海市中小企业发展服务中心设9个内设机构，包括：服务体系建设部、融资服务部、科技服务部、创业创新服务部、市场拓展服务部、人力资源服务部、信息服务部、信息化推进部、综合部（党群工作部）
第二部分 上海市中小企业发展服务中心
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
1,382.55 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
43.24 |
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
0.09 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.13 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
1,562.07 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
10.26 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,425.88 |
本年支出合计 |
1,588.57 |
|
|
动用历年结余 |
162.69 |
本年结余 |
|
|
|
合 计 |
1,588.57 |
合 计 |
1,588.57 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
合 计
|
1,382.22 |
1,187.56 |
194.66 |
|||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
828.31 |
828.31 |
? |
|
301 |
01 |
基本工资 |
111.73 |
111.73 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
17.4 |
17.4 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
206.08 |
206.08 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
440.01 |
440.01 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
53.09 |
53.09 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
319.84 |
|
319.84 |
|
302 |
01 |
办公费 |
25.76 |
|
25.76 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
2.65 |
|
2.65 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.41 |
|
2.41 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
183.84 |
|
183.84 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
6.97 |
|
6.97 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
26.93 |
|
26.93 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
24.18 |
|
24.18 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
302 |
16 |
培训费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.29 |
|
0.29 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
13.6 |
|
13.6 |
|
302 |
29 |
福利费 |
9.7 |
|
9.7 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
19.6 |
|
19.6 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.27 |
|
0.27 |
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
31.04 |
31.04 |
? |
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
30.66 |
30.66 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
310 |
? |
其他资本性支出 |
8.37 |
|
8.37 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
8.37 |
|
8.37 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
1,187.56 |
859.36 |
328.2 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
61 |
47.08 |
36.4 |
26.93 |
19.6 |
19.6 |
|
|
19.6 |
19.6 |
5 |
0.55 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||||
注：上海市中小企业发展服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市中小企业发展服务中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算收入情况说明
上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算收入总计1,425.88万元，其中：财政拨款收入1,382.55万元，占96.96%；事业收入43.24万元，占3.03%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。
二、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算支出情况说明
上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算支出总计1,588.57万元，其中：基本支出1,218.67万元，占76.72%；项目支出369.90万元，占23.28%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,382.22万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”0.11万元。其中：
“其他行政事业单位离退休支出”0.11万元，主要用于离退休人员活动经费
2．“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”16.13万元。其中：
“事业单位医疗”16.13万元，主要用于单位人员医疗保障费用
3．“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”1,355.72万元。其中：
“其他支持中小企业发展和管理支出”1,355.72万元，主要用于支持中小企业发展和管理的中小企业宣传服务体系、专业技术服务体系、公共服务体系平台建设和上海小企业信息服务平台等支出。
4．“住房保障支出——住房改革支出”10.26万元，其中：
“住房公积金”10.26万元，主要用于缴纳住房公积金。
四、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,187.56元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”828.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2.“商品和服务支出”319.84万元，主要用于物业管理费、维修费、印刷费、邮电费、工会经费、劳务费、福利费、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运维费。
3、“对个人和家庭补助”31.04万元，主要用于住房公积金、独生子女补贴。
4、其他资本性支出8.37万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
- 上海市中小企业发展服务中心2015年度“三公”经费决算数47.08万元，比预算节约13.92万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算26.93万元，比预算节约9.47万元，主要用于因公出国（境）团组数4个，8人次出国。
公务用车购置及运行维护费决算19.6万元，其中：公务用车运行维护费19.6万元。主要用于7辆一般公务用车的运行维护。公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量7辆。
公务接待费决算0.55万元，比预算节约4.45万元，主要用于各省市及各区县来人来访接待，其中公务接待批次13批、150人次。
六、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度机关运行经费决算数
上海市中小企业发展服务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市中小企业发展服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算209.63万元，其中：政府采购货物决算4.08万元、政府采购服务决算205.55万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额42万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算70.1万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算139.62万元。
九、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市中小企业发展服务中心单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市中小企业发展服务中心单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。