第一部分上海市人民政府合作交流办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和本市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”，扩大对内开放的战略、方针和部署，落实市委、市政府有关本市合作交流工作的部署与要求。

　　（二）编制本市合作交流工作的中长期发展规划，并组织实施，促进区域合作体制机制建设。

　　（三）承担市对口支援与合作交流工作领导小组办公室的日常工作，统筹、组织、协调、指导本市对口支援与合作交流工作。

　　（四）负责本市合作交流信息的综合和发布。

　　（五）组织、协调、指导本市国内招商引资工作；协同做好上海到各地、各地在上海的招商引资和展销博览等活动的服务工作。

　　（六）负责推进和组织实施上海与各省区市政府间合作协议。

　　（七）负责对口联系国务院三峡工程建设委员会办公室、国务院扶贫开发领导小组办公室等；研究制定本市对口支援工作计划并组织实施。

　　（八）负责管理归口的市政府驻外省区市办事机构；负责对国务院各部门和各省区市驻沪办事机构的联系、服务和协调；配合有关部门做好各地在沪单位和人员的社会稳定工作。

　　（九）负责市政府接待工作。

　　（十）完成市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市人民政府合作交流办公室部门决算包括：上海市人民政府合作交流办公室本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市人民政府合作交流办公室2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市人民政府合作交流办公室2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　第三部分上海市人民政府合作交流办公室2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市人民政府合作交流办公室2014年部门决算收入情况说明

　　上海市人民政府合作交流办公室2014年部门决算收入总计7,341.01万元，其中：财政拨款收入7,059.67万元，占96.17%；其他收入281.34万元，占3.83%。

　　二、关于上海市人民政府合作交流办公室2014年部门决算支出情况说明

　　上海市人民政府合作交流办公室2014年部门决算支出总计6,548.07万元，其中：基本支出4,837.29万元，占73.87%；项目支出1,710.78万元，占26.13%。

　　三、关于上海市人民政府合作交流办公室2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市人民政府合作交流办公室2014年部门决算财政拨款支出总计6,312.80万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务”2014年度决算5,558.90万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算3,990.15万元，主要用于合作交流委办按国家规定发放的人员经费支出；合作交流工作党委及行政工作经费；10家上海市政府驻外办事处及其所属联络处（点）人员经费和工作经费支出等。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算1,568.75万元，主要用于上海与兄弟省区市合作交流工作经费支出等。

　　2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”2014年度决算570.83万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算556.31万元，主要用于离退休人员补贴。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算14.52万元，主要用于退休人员活动支出。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”2014年度决算79.35万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算65.15万元，主要用于职工医疗保险支出。

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算14.20万元，主要用于医疗卫生方面的其他支出。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算103.72万元，其中：“住房公积金”2014年度决算103.72万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　四、关于上海市人民政府合作交流办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市人民政府合作交流办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计4,720.64万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出2,385.26万元，主要用于在职职工和聘用人员的各类劳动报酬，及其缴纳的各项社会保险费。

　　2.商品服务支出1,583.60万元，主要用于购买各类商品和服务支出（不包括用于购置固定资产支出）。

　　3.对个人家庭的补助支出664.11万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

　　4.资本性支出87.67万元，主要用于购置固定资产支出。

　　五、关于上海市人民政府合作交流办公室2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数651.06万元，比预算节约399.94万元，其中：

　　因公出国经费决算93.60万元，比预算节约28.50万元，主要用于安排因公出国团组数4批，共计19人。

　　公务用车购置及运行经费决算339.10万元，比预算节约92.60万元，其中：公务用车购置费123.60万元，公务用车运行费215.50万元。主要用于购置公务用车3辆，年末公务用车保有量57辆。

　　公务接待经费决算218.36万元，比预算节约278.84万元，主要用于安排国内公务接待428批次，共计3,732人。

　　六、关于上海市人民政府合作交流办公室2014年度政府采购情况

　　2014年度上海市人民政府合作交流办公室政府采购预算执行总额349.24万元，其中：政府采购货物预算执行177.77万元、政府采购服务预算执行171.47万元。

　　七、关于上海市人民政府合作交流办公室2014年度预算绩效情况

　　2014年度，上海市人民政府合作交流办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5,000万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额5,000万元。

　　八、关于上海市人民政府合作交流办公室2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市人民政府合作交流办公室各单位共有车辆59辆，其中，一般公务用车59辆。