第一部分上海市国有资产监督管理委员会概况

　　一、主要职能

　　根据市政府下发的《关于印发上海市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，市国资委主要职责如下：

　　（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，监管本市国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。

　　（二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

　　（三）根据全市改革总体部署，指导推进本市国家出资企业的改革和重组，研究编制本市国家出资企业改革发展的总体规划，推进本市国家出资企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

　　（四）通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（五）指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。

　　（六）履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法并组织实施。

　　（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

　　（八）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

　　（九）负责本市国家出资企业的国有资产基础管理工作；根据国家法律法规，起草本市国有资产管理的地方性法规、规章草案和政策，制定有关国有资产管理的规范性文件；依法对区县国有资产监督管理工作进行指导和监督。

　　（十）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市国有资产监督管理委员会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数以及部门的其他资金等。

　　一、关于2014年部门决算收入情况说明

　　2014年部门决算收入总计23,255.60万元，其中：财政拨款收入18,403.92万元，占79.14%；事业收入126.00万元，占0.54%；事业单位经营收入4,296.33万元，占18.47%；其他收入429.35万元，占1.85%。

　　二、关于2014年部门决算支出情况说明

　　2014年部门决算支出总计24,519.36万元，其中：基本支出9,670.21万元，占39.44%；项目支出8,908.03万元，占36.33%；事业单位经营支出5,941.12万元，占24.23%。

　　三、关于2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　2014年部门决算财政拨款支出总计18,262.99万元，具体情况如下：

　　1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算1,639.12万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算1,394.36万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员方面的支出。

　　“事业单位离退休”2014年度决算95.62万元，主要用于部门事业单位离退休人员方面的支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算149.15万元，主要用于行政事业单位离退休人员活动等方面的支出。

　　2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算132.55万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算82.91万元，主要用于按国家政策规定的行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

　　“事业单位医疗”2014年度决算49.64万元，主要用于按国家政策规定的事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

　　3、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算10.2万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算10.2万元，主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。

　　4、“农林水-农业”2014年度决算1,502.51万元，其中：

　　“事业运行”2014年度决算474.88万元。主要用于系统农业方面的基本支出。

　　“技术推广”2014年度决算1,027.63万元，主要用于农林良种繁育、技术引进推广方面的项目支出。

　　5、“资源勘探电力信息等支出-国有资产监管”2014年度决算14,514.86万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算5,933.14万元，主要用于预算单位的基本支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算7,081.04万元，主要用于国资监管方面的项目支出。

　　“其他国有资产监管支出”2014年度决算1,500.68万元，主要用于事业单位国资监管方面的项目支出。

　　6、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算186.79万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算186.79万元，主要用于按政策规定的在职人员缴纳住房公积金支出。

　　7、“粮油物资储备支出-物资事务”2014年度决算276.96万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算253.90万元，主要用于系统物资部门方面的基本支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算23.06万元，主要用于系统物资部门方面的项目支出。

　　四、关于2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计9,656.39万元，具体情况如下：

　　1、工资福利支出6,164.71万元，主要用于在职人员工资及津补贴等方面的支出。

　　2、商品服务支出1,550.06万元，主要用于办公费、水电费、会议费及办公用房租赁等方面的公用支出。

　　3、对个人家庭的补助支出1,835.89万元，主要用于离退休人员离（退）休费、抚恤金等方面的支出。

　　4、其他资本性支出105.73万元，主要用于购置日常办公设备等方面的支出。

　　五、关于2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数237.42万元，比预算节约71.21万元，其中：

　　因公出国经费决算103.82万元，比预算节约0.18万元，主要用于预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。全年共安排因公出国（境）团组10个，累计18人次。

　　公务用车购置及运行经费决算108.22万元，比预算增加4.29万元，其中：公务用车购置费19.22万元，公务用车运行费89.00万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆运行支出。本年购置车辆1辆，年末车辆保有量42辆。

　　公务接待经费决算25.38万元，比预算节约75.32万元，主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年共接待158批次，2036人次。

　　六、关于市国资委2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额477.68万元，其中：政府采购货物预算执行242.17万元、政府采购工程预算执行210万元、政府采购服务预算执行25.51万元。

　　七、关于市国资委2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额684.2万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额394.8万元。

　　八、关于市国资委2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，市国资委各单位共有车辆42辆，其中，一般公务用车37辆、其他用车5辆，其他用车主要包括农用生产用车。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。