第一部分上海市水务局（上海市海洋局）概况

　　一、主要职能

　　根据市政府下发的《关于印发上海市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沪府办〔2009〕10号）中规定，上海市水务局（上海市海洋局）的主要职责包括：

　　（一）贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关水务、海洋管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

　　（二）根据本市国民经济和社会发展总体规划，负责编制本市水务、海洋专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门，制定本市水功能区划、海洋功能区划；参与制定流域防洪、水资源和海区海洋经济、资源、环境等规划。

　　（三）负责本市水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水工作、节约用水工作。

　　（四）会同市有关部门，管理滩涂资源，组织编制滩涂开发利用和保护的规划、年度计划并监督实施；负责本市长江河道的采砂管理。

　　（五）主管防汛抗旱工作，承担市防汛指挥部的日常工作。

　　（六）主管本市水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。

　　（七）负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。

　　（八）主管本市河道、湖泊、江海堤防，负责本市水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本市水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

　　（九）负责农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设；会同市有关部门，组织实施水土保持工作。

　　（十）负责本市海域海岛的监督管理；审核海域使用申请，实施海域权属管理和海域有偿使用制度；负责海底电缆、管道审批和监督管理；负责本市海域勘界、海洋基础数据管理；负责综合协调海洋事务。

　　（十一）承担保护海洋环境的责任，组织海洋环境调查、监测、监视和评价；会同有关部门，制定地方海洋环境保护与整治规划、标准、规范，执行国家确定的污染物排海标准和总量控制制度；负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害的环境保护工作；核准海洋工程环境影响报告书，提出海岸工程环境影响报告书的审核意见；监督管理海洋自然保护区，负责海洋生态环境保护；负责海洋环境观测预报和海洋灾害预报警报。

　　（十二）依法实施水行政执法和海洋行政执法，查处违法行为；协调部门间和区县间的水事纠纷，负责协调水务、海洋突发事件的应急处理；监督管理涉外海洋科学调查研究、海洋设施建造、海底工程和其他海洋开发活动。

　　（十三）研究制定水务和海洋发展的重大技术进步措施，组织海洋基础与综合调查和水务、海洋重大技术攻关；组织实施国家有关水务、海洋技术质量标准和规程、规范，承担地方标准的起草。

　　（十四）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　（十五）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市水务局（上海市海洋局）部门决算包括：上海市水务局（上海市海洋局）部门本级决算、下属事业单位决算等。

　　纳入上海市水务局（上海市海洋局）部门2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算表

　　一、部门财务收支决算总表

　　二、部门财政拨款支出决算表

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　第三部分上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算收入情况说明

　　上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算收入总计975,914.96万元，其中：财政拨款收入920,340.71万元，占94.31%；事业收入48,440.42万元，占4.96%；事业单位经营收入4,339.23万元，占0.44%；其他收入2,794.6万元，占0.29%。

　　二、关于上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算支出情况说明

　　上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算支出总计970687.07万元，其中：基本支出23333万元，占2.4%；项目支出944298.21万元，占97.28%；事业单位经营支出3055.86万元，占0.31%。

　　三、关于上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算财政拨款支出总计920828.81万元，具体情况如下：

　　1．“社会保障和就业”2014年度决算1,574.57万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算864.69万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和所属参公事业单位开支的离退休经费。

　　“事业单位离退休”2014年度决算700.44万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）所属事业单位开支的离退休经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算9.44万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和所属事业单位开支的其他离退休经费支出。

　　2．“医疗卫生”2014年度决算704.45万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算115.39万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）基本医疗保险缴费经费。

　　“事业单位医疗”2014年度决算581.86万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算7.20万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和所属事业单位在职人员其他医疗卫生方面的支出。

　　3．“节能环保”2014年度决算19,087.27万元，其中：

　　“减排专项支出”2014年度决算19,087.27万元，主要用于本市“三年环保行动计划”节能减排项目支出。

　　4．“城乡社区事务”2014年度决算72,371.51万元，其中：

　　“农田水利建设资金安排的支出”2014年度决算58,156.50万元，主要用于本市农田水利专项工程支出。

　　“其他城市公用事业附加安排的支出”2014年度决算14,215.01万元，主要用于本市排水系统及道路积水改善工程、大型居住区污水外配套工程和排水设施运行补贴等支出。

　　5．“农林水事务”2014年度决算820,661.51万元，其中：

　　（1）“水利”2014年度决算708,815.41万元，包括：

　　“行政运行”2014年度决算3,378.15万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政基本支出。

　　“水利行业业务管理”2014年度决算14,427.98万元，主要用于本市水利行业业务管理方面的支出。

　　“水利工程建设”2014年度决算651,147.79万元，主要用于水利专项项目、农用地滩涂圈围等工程项目支出。

　　“水利工程运行与维护”2014年度决算3,306.58万元，主要用于本市水利工程设施运行与维护方面的支出。

　　“水利前期工作”2014年度决算4,190.98万元，主要用于水利规划、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料修编等基础性前期工作的支出。

　　“水利执法监督”2014年度决算4,799.60万元，主要用于本市开展水利执法监督活动的支出。

　　“水质监测”2014年度决算2,231.28万元，主要用于本市水质监测方面的业务支出。

　　“水文测报”2014年度决算4,488.33万元，主要用于水文事业单位的基本支出及水文测验、水文情报预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理等方面的支出。

　　“防汛”2014年度决算2,655.59万元，主要用于防汛物资购置管护、防汛设施设备及网络系统运行维护、水毁修复、防汛组织及视频会商、洪涝灾害防治等支出。

　　“农田水利”2014年度决算1,500.00万元，主要用于小型农田水利设施除险补助支出。

　　“水资源费安排的支出”2014年度决算450.00万元，主要用于水资源管理、保护专项支出。

　　“信息管理”2014年度决算1,373.34万元，主要用于水利行业信息业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息系统的建设和运行维护支出。

　　“其他水利支出”2014年度决算14,865.79万元，主要用于其他水利方面的支出。

　　（2）“中央水利建设基金支出”2014年度决算200万元，包括：

　　“防洪工程含应急度汛”2014年度决算200万元，主要用于中央水利建设基金安排安排的防汛应急度汛项目支出。

　　（3）“地方水利建设基金支出”2014年度决算111,646.10万元，包括：

　　“水利工程建设”2014年度决算43,804.10万元，主要用于地方水利建设基金安排的本市重点水利工程建设支出。

　　“水利工程维护”2014年度决算16,653.95万元，主要用于地方水利建设基金安排的本市重点水利工程运行与维护支出。

　　“城市防洪”2014年度决算33,470.63万元，主要用于地方水利建设基金安排的本市重点防洪城市防治设施建设支出。

　　“其他地方水利建设基金支出”2014年度决算17,717.42万元，主要用于其他方面地方水利建设基金安排的支出。

　　6．“国土资源气象等事务”2014年度决算5,881.96万元，其中：

　　“一般行政管理事务”2014年度决算1,552.99万元，主要用于海洋行政管理单位业务支出。

　　“海域使用管理”2014年度决算412.64万元，主要用于本市海域管理方面的支出。

　　“海洋环境保护与监测”2014年度决算1,862.50万元，主要用于海洋环境监测业务支出。

　　“海洋执法监察”2014年度决算1,249.06万元，主要用于海洋巡航、执法监察等支出。

　　“事业运行”2014年度决算481.20万元，主要用于本市海洋执法基地建设、海洋生态修复等专项支出。

　　“其他海洋管理事务支出”2014年度决算323.58万元，主要用于本市其他海洋业务专项支出。

　　7．“住房保障支出”2014年度决算547.53万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算547.53万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　四、关于上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市水务局（上海市海洋局）2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计22,080.88万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”12,365.13万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位按规定开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬。

　　2、“商品和服务支出”7,056.99万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位购买商品和服务的支出。

　　3、“对个人和家庭的补助支出”2,191.00万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位对个人和家庭的补助支出。

　　4、“其他资本性支出”467.76万元，主要用于非发展和改革部门集中安排的购置固定资产、应急性储备和大型修缮等支出。

　　五、关于上海市水务局（上海市海洋局）2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数703.87万元，比预算节约95.33万元，其中：

　　2014年本单位因公出国团组12个，全年因公出国（境）55人。因公出国经费决算239.08万元，比预算节约1.12万元，主要用于水务、海洋各行业资源管理方面的国际合作交流，重大水务、海洋科研项目境外培训，水利、供排水科学技术应用考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

　　2014年本单位更新公务用车4辆，年末公务用车保有量140辆，公务用车购置及运行经费决算383.63万元（其中公务用车购置费57.8万元，公务用车运行维护费325.83万元），比预算节约36.97万元，主要用于更新购置公务用车以及市内因公出差、公务文件交换、防汛防台、抢险救灾、水务执法、水文水资源监测、水务建设管理、海监执法、海洋环境监测观测等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2014年本单位公务接待233批次，全年公务接待2424人次。公务接待经费决算81.16万元，比预算节约57.24万元，主要用于水务、海洋各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待（含外事接待）经费。

　　六、关于上海市水务局（上海市海洋局）2014年度政府采购情况

　　上海市水务局（上海市海洋局）2014年度政府采购预算执行总额18875万元，其中：政府采购货物预算执行3177万元、政府采购工程预算执行13312万元、政府采购服务预算执行2386万元。

　　七、关于上海市水务局（上海市海洋局）2014年度预算绩效情况

　　2014年度，上海市水务局（上海市海洋局）实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额121000万元；纳入绩效评价的项目9个，涉及预算金额55317万元。

　　八、关于上海市水务局（上海市海洋局）2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市水务局（上海市海洋局）各单位共有车辆165辆，其中，一般公务用车140辆、一般执法执勤用车25辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。